Что такое медвежья ловушка

Медведями в торговле какими-то активами, в том числе криптовалютой, называют продавцов, играющих на понижении. Понятие чисто условное, так как любой трейдер ситуативно будет как продавать, так и покупать. Медвежья ловушка — это фигура на графике цен, возникающая после нисходящего движения. Смысл фигуры заключается в том, что при достижении локального минимума — минимум пробивается. В этот момент медведи получают сигнал к продажам. Однако это лишь фикция. Цена разворачивается и тут же начинает расти.

Обычно формирование медвежьей ловушки сопровождается достижением сильного уровня поддержки. После того как его удается достичь и пробить вниз, возникает сигнал для продаж. Однако это является ловушкой. Через некоторое время цена возвращается к уровню поддержки, который теперь стал сопротивлением, пробивает его снизу вверх и начинается рост.

Например, в январе 2023 года биткоин уверенно рос. В первых числах февраля BTC скорректировался в район $21 350-$21 450. Таким образом, сформировался уровень сопротивления. После этого BTC опять начал расти, превысив $25 000 в 20-х числах февраля. Далее последовала коррекция. Уровнем поддержки при этом должна была стать отметка в районе $21 350-$21 450. Тем не менее 9 марта биткоин опустился ниже, возвестив о том, что балом правят медведи и стоит ожидать дальнейшего снижения. 

Источник: tradingview.com

Но не тут-то было. Уже 11 марта биткоин начал расти, а 12 марта преодолел уровень в $21 450. Вот так медведи оказались в ловушке и должны были ликвидировать свои позиции.

Источник: tradingview.com

Помимо медвежьей ловушки существует еще и бычья.

Что такое бычья ловушка

Это явление на графике, обратное медвежьей ловушке. Пострадавшими становятся не продавцы (медведи), а покупатели (быки). Сама же бычья ловушка возникает после подъема котировок криптовалюты.

Обычно она формируется по достижению какого-то уровня сопротивления и пробивает его. Появляется момент для покупок. Этим пользуются многие быки и начинают приобретать криптовалюту. Однако тренд тут же меняется: цена возвращается к уровню и продолжает снижаться. Быки в этом случае оказываются в проигрыше.

Приведем пример из реальной практики. Первые 20 дней 2023 года ETH рос в цене, достигнув отметки в $1 671. После чего началось некоторое затишье в виде бокового движения. Это продолжалось до тех пор, пока в среду, 15 февраля, эфир не закрылся выше значения в $1 671.

Источник: tradingview.com

Однако дальнейшие события показали, что это была лишь западня для быков. Импульсного роста не возникло. Проторговавшись выше уровня шесть дней, 21 февраля эфир опустился ниже $1 671 и начал снижение. Быкам, торгующим краткосрочно, пришлось закрывать свои позиции.

Источник: tradingview.com

Как найти ловушку и не попасть в нее

Если говорить про 100% вероятности, то никак. Образование и медвежьей и бычьей ловушки происходит как бы постфактум. После подъема или падения цены ниже уровня сопротивления или поддержки мы не может ничего предсказать. Нельзя увидеть наперед, что будет с ценой. Одномоментно мы получаем лишь сигнал на покупку в случае с бычьей ловушкой или на продажу в случае с медвежьей. Лишь по прошествии времени видим результат. Однако есть ряд приемов, которые могут снизить вероятность убытков.

Первый и, наверное, самый действенный метод — это торговать на более крупных таймфреймах: дневном, недельном, месячном и так далее. Чем короче будет период вашей торговли, тем больше будет возникать ловушек. Если же говорить об инвесторах, которые по большей части используют фундаментальный анализ, то их риски наименьшие.

Второе, что вы можете сделать — это обратить внимание на объемы. Если уровень пробивается на маленьких оборотах, то это повод задуматься о возникновении ловушки. Если же наоборот, уровень прорывается на больших объемах, то скорей всего тенденция продолжится.

Также можно использоваться различные технические методы: осцилляторы, уровни Фибоначчи, свечной анализ. Все они могут дать конкретные сигналы, чтобы не попасть впросак. В отношении криптовалют это особенно важно в связи с высокой волатильностью. Если вы встанете в шорт по биткоину и попадете в медвежью ловушку, то рискуете потерять вообще весь счет.

Стоит помнить, что какого-то универсального способа, который стал бы решением в любом случае, не существует. Исходите из вашего стиля торговли.

Как заработать на ловушках

Опять же: кто как торгует. Если вы занимаетесь скальпингом – сверхчастотной торговлей, – то ловушки просто не будут приниматься в расчет. Их формирование будет длиться слишком долго. Вы просто не сможете позволить себе ждать столько времени. Пока ловушка сформируется, скальпер может несколько раз забрать прибыль на движении цены внутри дня.

Инвестор – тот, кто торгует в долгую, – также не обратит внимания на ловушки, так как они для него просто шум. Долгосрочный инвестор перестоит столько, сколько нужно, и выйдет в плюс.

В ловушку скорей попадут неопытные трейдеры, которые только знакомятся с крипторынками. Туда также могут попасть среднесрочные трейдеры. Опять же, вопрос не в том, станете ли вы жертвой бычьей или медвежьей ловушек, а в том, насколько эффективна ваша система риск-менеджмента и какие убытки вы понесете. Помните, что 100% прибыли получать всегда и везде малореально. В какой-то момент в проигрыше оказываются все.

Короче говоря, медвежья и бычьи ловушки – стандартные паттерны на крипторынке. Они формируются только после сильного трендового движения. Выявить их заранее со стопроцентной вероятностью невозможно.

Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.